未来工業（7931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,540 | 1,912 |
| 減価償却費 | 1,031 | 1,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 減損損失 | 76 | － |
| 株式付与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -24 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 828 | 274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -876 | -50 |
| その他 | 45 | 87 |
| 小計 | 2,726 | 3,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 20 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -711 | -577 |
| 補助金の受取額 | 100 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,137 | 2,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -189 | -184 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126 | 136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,464 | -953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 2 |
| その他 | -42 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,530 | -1,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 151 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243 | -250 |
| 社債の発行による収入 | 97 | 146 |
| 社債の償還による支出 | -45 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -360 | -360 |
| その他 | 5 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44 | -260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 562 | 1,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,350 | 18,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
