未来工業（7931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月21日 至 2024年9月20日 | 自 2025年3月21日 至 2025年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,544 | 3,252 |
| 減価償却費 | 998 | 1,125 |
| 補助金収入 | － | -53 |
| 固定資産圧縮損 | － | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 株式付与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 14 |
| 役員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -48 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -51 |
| 支払利息 | 2 | 4 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -35 | 109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 131 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175 | -26 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -249 | -22 |
| その他 | 417 | -26 |
| 小計 | 4,926 | 4,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 50 |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,639 | -1,082 |
| 補助金の受取額 | 69 | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,398 | 3,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -199 | -369 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128 | 136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,268 | -1,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -49 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,387 | -1,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15 | 45 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175 | -155 |
| 社債の発行による収入 | 194 | 194 |
| 社債の償還による支出 | -115 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,721 | -1,721 |
| その他 | -3 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,556 | -1,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454 | -101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,587 | 19,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
