未来工業（7931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 | 自 2024年3月21日 至 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,323 | 3,544 |
| 減価償却費 | 928 | 998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 株式付与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 13 |
| 役員株式付与引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -44 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -632 | -35 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -129 | 131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,978 | 175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74 | -249 |
| その他 | 23 | 417 |
| 小計 | 1,524 | 4,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 44 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -783 | -1,639 |
| 補助金の受取額 | － | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775 | 3,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -285 | -199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126 | 128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,257 | -1,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 10 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | -1,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 15 |
| 長期借入れによる収入 | 260 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197 | -175 |
| 社債の発行による収入 | 193 | 194 |
| 社債の償還による支出 | -73 | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -450 | -1,721 |
| その他 | 3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264 | -1,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -893 | 454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,691 | 18,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
