財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は14億5百万円と前年同四半期に比べ3億29百万円の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が13億19百万円と前年同四半期に比べ1億64百万円減少、投資有価証券の取得による支出が30百万円と前年同四半期に比べ1億49百万円減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は2億24百万円(前年同四半期は3億22万円の使用)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が9億10百万円と前年同四半期に比べ7億10百万円増加、前年同四半期に計上した社債発行による収入98百万円が当第2四半期連結累計期間ではないことによるものであります。

2014/10/31 9:25