#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は40億15百万円と前連結会計年度に比べ5億53百万円(12.1%)の減少となりました。これは主に、売上債権の減少額が7億70百万円と前連結会計年度に比べ6億14百万円増加(営業活動によるキャッシュ・フローの増加要因)、たな卸資産の増減額が前連結会計年度は2億17百万円の増加であったものが、当連結会計年度は3億93百万円の減少となり、その差額6億11百万円得られた資金が増加していること、仕入債務の増減額が前連結会計年度は1億69百万円の増加であったものが、当連結会計年度は10億50百万円の減少となり、その差額12億19百万円得られた資金が減少していること、未払消費税等の増減額が前連結会計年度は3億31百万円の増加であったものが、当連結会計年度は2億84百万円の減少となり、その差額6億15百万円得られた資金が減少していること、未払費用の増減額が前連結会計年度は4億6百万円の増加であったものが、当連結会計年度は2億87百万円の減少となり、その差額6億93百万円得られた資金が減少していること、法人税等の支払額が14億97百万円と前連結会計年度に比べ4億68百万円(23.8%)減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は38億59百万円と前連結会計年度に比べ19億84百万円(105.8%)の増加となりまし
2016/06/17 9:32