受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態に関する分析
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて13百万円増加し、602億65百万円となりました。その主な要因は、有価証券取得に伴い投資有価証券が4億44百万円増加、余裕資金運用のため長期預金が5億円増加、それら取得資金として現金及び預金が6億3百万円減少、回収に伴い受取手形及び売掛金が2億42百万円減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べて2億79百万円減少し、115億62百万円となりました。その主な要因は、法人税等の納付により未払法人税等が4億50百万円減少、資金調達に伴い長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が1億97百万円増加したことによるものであります。

2017/08/03 9:57