利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は30億75百万円と前年同四半期に比べ7億60百万円の増加となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が21億8百万円と前年同四半期に比べ5億36百万円の増加(キャッシュ・フロー増加要因)、売上債権の減少額が47百万円と前年同四半期に比べ5億14百万円の減少(キャッシュ・フロー減少要因)、仕入債務の減少額が1億60百万円と前年同四半期に比べ4億2百万円減少(キャッシュ・フロー増加要因)となっていることによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は14億81百万円と前年同四半期に比べ13億88百万円の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が10億29百万円と前年同四半期に比べ15億64百万円減少したことによるものであります。

2017/11/01 9:03