営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は30億75百万円と前年同四半期に比べ7億60百万円の増加となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が21億8百万円と前年同四半期に比べ5億36百万円の増加(キャッシュ・フロー増加要因)、売上債権の減少額が47百万円と前年同四半期に比べ5億14百万円の減少(キャッシュ・フロー減少要因)、仕入債務の減少額が1億60百万円と前年同四半期に比べ4億2百万円減少(キャッシュ・フロー増加要因)となっていることによるものであります。

2017/11/01 9:03