財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は22億8百万円と前連結会計年度に比べ34億68百万円(61.1%)の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が16億53百万円と前連結会計年度に比べ35億17百万円(68.0%)減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は10億34百万円と前連結会計年度に比べ1億41百万円(15.8%)の増加となりました。これは主に、短期借入金の純減少額1億1百万円と前連結会計年度に比べ68百万円増加、長期借入れによる収入が3億30百万円と前連結会計年度に比べ70百万円(17.5%)減少、長期借入金の返済による支出が5億1百万円と前連結会計年度に比べ60百万円(13.7%)増加、社債発行による収入が49百万円(前連結会計年度なし)あったことによるものであります。

2018/06/20 9:03