利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は16億84百万円と前年同四半期に比べ13億90百万円の減少となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が35億53百万円と前年同四半期に比べ14億45百万円の増加、固定資産売却益が17億47百万円(前年同四半期はなし)増加、未払消費税等の増減額が前年同四半期は2億74百万円の増加であったものが、当四半期は3億30百万円の減少となり、その差額6億4百万円得られた資金が減少、営業活動によるキャッシュ・フローのその他が前年同四半期は4億76百万円の増加であったものが、当四半期は33百万円の減少となり、その差額5億10百万円得られた資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は74百万円と前年同四半期に比べ14億6百万円の減少となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が23億24百万円と前年同四半期に比べ16億12百万円増加したものの、有形固定資産の売却による収入が29億49百万円と前年同四半期に比べ29億47百万円増加したことによるものであります。

2018/11/01 9:09