財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は74百万円と前年同四半期に比べ14億6百万円の減少となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が23億24百万円と前年同四半期に比べ16億12百万円増加したものの、有形固定資産の売却による収入が29億49百万円と前年同四半期に比べ29億47百万円増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は2億99百万円と前年同四半期に比べ91百万円の減少となりました。これは主に、短期借入金の純減少額が4百万円と前年同四半期の純減少額97百万円に比べ93百万円減少したことによるものであります。

2018/11/01 9:09