利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は23億39百万円と前年同四半期に比べ6億54百万円の増加となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が20億30百万円と前年同四半期に比べ15億23百万円減少したものの、固定資産売却益が18百万円と前年同四半期に比べ17億29百万円の減少、営業活動によるキャッシュ・フローのその他が前年同四半期は3億64百万円の減少であったものが、当四半期は1億96百万円の増加となり、その差額5億60百万円得られた資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4億3百万円と前年同四半期に比べ3億29百万円の増加となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入が25百万円と前年同四半期に比べ29億23百万円減少したものの、定期預金の預入による支出が2億14百万円と前年同四半期に比べ21億9百万円減少、投資有価証券の売却による収入が6億58百万円と前年同四半期に比べ6億57百万円増加したことによるものであります。

2019/10/31 9:02