利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は2,137百万円と前年同四半期に比べ202百万円の減少となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が1,540百万円と前年同四半期に比べ490百万円減少(資金減)、売上債権の増減額が前年同四半期は201百万円の増加であったものが、当四半期は828百万円の減少となり、その差額1,030百万円得られた資金が増加、仕入債務の減少額が876百万円と前年同四半期に比べ513百万円増加(資金減)、法人税等の支払額が711百万円と前年同四半期に比べ178百万円の増加(資金減)したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,530百万円と前年同四半期に比べ1,126百万円の増加となりました。これは主に、前年同四半期は658百万円計上した投資有価証券の売却による収入がない(使用した資金増)こと、有形固定資産の取得による支出が1,464百万円と前年同四半期に比べ498百万円増加(使用した資金増)したことによるものであります。

2020/10/30 9:08