営業活動の結果得られた資金は5,022百万円と前連結会計年度に比べ399百万円(7.4%)の減少となりました。これは主に、売上債権の増減額が前連結会計年度は360百万円の増加であったものが、当連結会計年度は100百万円の減少となり、その差額460百万円得られた資金が増加、仕入債務の増減額が前連結会計年度は92百万円の増加であったものが、当連結会計年度は620百万円の減少となり、その差額713百万円得られた資金が減少、法人税等の支払額が1,333百万円と前連結会計年度に比べ194百万円増加(資金減)したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,918百万円と前連結会計年度に比べ581百万円(43.5%)の増加となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が2,577百万円と前連結会計年度に比べ360百万円(16.2%)増加(資金減)、有形固定資産の売却による収入が898百万円と前連結会計年度に比べ848百万円(-%)増加(資金増)、投資有価証券の売却による収入が1百万円と前連結会計年度に比べ1,157百万円(99.9%)減少(資金減)したことによるものであります。
2021/06/16 9:02
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