利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は1,716百万円と前年同四半期に比べ1,087百万円の減少となりました。これは主に、売上債権及び契約資産の増減額が前年同四半期は274百万円の減少であったものが、当四半期は675百万円の増加となり、その差額949百万円得られた資金が減少、棚卸資産の増加額が275百万円と前年同四半期に比べ225百万円増加(資金減)したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,055百万円と前年同四半期に比べ39百万円の増加となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が984百万円と前年同四半期に比べ30百万円増加(資金減)したことによるものであります。

2022/11/01 10:51