利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は4,000百万円と前連結会計年度に比べ2,036百万円(33.7%)の減少となりました。これは主に、減価償却費が2,158百万円と前連結会計年度に比べ285百万円(11.7%)減少(資金減)、売上債権及び契約資産の増減額が前連結会計年度は587百万円の減少であったものが、当連結会計年度は1,424百万円の増加となり、その差額2,011百万円得られた資金が減少、仕入債務の増加額が816百万円と前連結会計年度に比べ234百万円(40.2%)増加(資金増)したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,974百万円と前連結会計年度に比べ63百万円(3.3%)の増加となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1,788百万円と前連結会計年度に比べ47百万円(2.8%)増加(資金減)したことによるものであります。

2023/06/16 9:04