新日本無線（6911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -3,509 | 1,993 |
| 減価償却費 | 2,581 | 2,314 |
| 固定資産除却損 | 11 | 17 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -244 | -165 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -272 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 382 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -34 |
| 支払利息 | 169 | 205 |
| シンジケートローン手数料 | 222 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -771 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,285 | -1,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,428 | -852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,261 | 559 |
| その他 | -645 | -49 |
| 小計 | -933 | 1,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 34 |
| 利息の支払額 | -124 | -149 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -245 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,276 | 1,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -405 | -1,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -14 |
| その他の支出 | -4 | -2 |
| その他の収入 | 20 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441 | -1,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,035 | 392 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -133 | -348 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -78 | 0 |
| その他 | -12 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,259 | 33 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,986 | 87 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,318 | 2,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,331 | 2,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
