6911 新日本無線

6911
2018/08/28
時価
299億円
PER 予
8.09倍
2010年以降
赤字-31.49倍
(2010-2018年)
PBR
1.83倍
2010年以降
0.51-3.65倍
(2010-2018年)
配当
0%
ROE 予
22.57%
ROA 予
7.84%
資料
Link

価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2009/03142億-398億-1,017円207円-
2010/03173億-291億-744円355円139億
2011/03159億59.8億153円235円92億
2012/0343.6億-518億-1,324円237円92.7億
2013/03-50.1億35.6億91円207円81億
2014/0353.7億163億417円311円122億
2015/0390.6億261億668円494円193億
2016/0345.2億262億670円431円169億
2017/0399.6億149億381円456円178億
2018/0379.9億182億466円782円306億
2018/12-179億457円765円
8/28
299億
8/28

2018年8月28日の株価765円との比較

  • 2018年12月期の1株価値(予想457円)との乖離 67.4%割高
  • 3年後の想定株価(1134円)との乖離 -32.54%割安2
  • 5年後の想定株価(322円)との乖離 137.58%割高
3年後(2021)の想定株価
2018年8月28日のPER8.09で算出
想定利益成長率14.02%、想定EPS140.21円、想定投資収益率14.03%
5年後(2023)の想定株価
2015年3月31日のPER4.22で算出
想定利益成長率-4.18%、想定EPS76.41円、想定投資収益率-15.87%

財産価値

2009年3月
142億4000万
2010年3月 +21.47%
172億9740万
2011年3月 -8.08%
158億9940万
2012年3月 -72.57%
43億6080万
2013年3月 赤転
-50億1480万
2014年3月 黒転
53億6500万
2015年3月 +68.89%
90億6080万
2016年3月 -50.09%
45億2240万
2017年3月 +120.3%
99億6300万
2018年3月 -19.82%
79億8800万

株主価値

2009年3月
-397億9000万
2010年3月 赤縮
-291億1360万
2011年3月 黒転
59億8240万
2012年3月 赤転
-518億620万
2013年3月 黒転
35億5720万
2014年3月 +358.39%
163億600万
2015年3月 +60.37%
261億4980万
2016年3月 +0.3%
262億2940万
2017年3月 -43.23%
148億9100万
2018年3月 +22.5%
182億4100万
2018年12月 -2.08%
178億6100万

1株価値

2009年3月
-1,017円
2010年3月
-744円
2011年3月
153円
2012年3月
-1,324円
2013年3月
91円
2014年3月
417円
2015年3月
668円
2016年3月
670円
2017年3月
381円
2018年3月
466円
2018年12月
457円

株価

2009年3月
207円
2010年3月
355円
2011年3月
235円
2012年3月
237円
2013年3月
207円
2014年3月
311円
2015年3月
494円
2016年3月
431円
2017年3月
456円
2018年3月
782円
2018/08/28
765円

時価総額

2010年3月
138億9150万
2011年3月 -33.8%
91億9578万
2012年3月 +0.85%
92億7404万
2013年3月 -12.66%
81億11万
2014年3月 +50.21%
121億6703万
2015年3月 +58.84%
193億2614万
2016年3月 -12.75%
168億6117万
2017年3月 +5.8%
178億3920万
2018年3月 +71.49%
305億9267万
2018/08/28 -2.15%
299億3521万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010/03-255.83赤字-
2011/0312.6218.62-
2012/03-232.5赤字-
2013/0343.984.71-
2014/0365.464.750.1
2015/03117.074.220.05
2016/0363.86.76-
2017/0315.7528.95-
2018/0364.4212.140.04
2018/1294.588.090.17

2018年8月28日の予想PER(8.09倍)で算出したPEGレシオ

2018年12月期のEPS成長率46.81%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは0.17倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割安5評価です。
ただし、30%超の成長を続けられる企業は稀です。
仮に20%で成長するなら0.4倍で割安5、10%で成長するなら0.81倍で割安2の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
1.62倍標準
【10%】
0.81倍割安2
【20%】
0.4倍割安5
【30%】
0.27倍割安5

EPS

2010年3月
-255.83
2011年3月 プラ転
12.62
2012年3月 マイ転
-232.5
2013年3月 プラ転
43.98
2014年3月 +48.84%
65.46
2015年3月 +78.84%
117.07
2016年3月 -45.5%
63.8
2017年3月 -75.31%
15.75
2018年3月 +309.02%
64.42
2018年12月 +46.82%
94.58

PER

2010/03/31
-(赤字)
2011/03/31
18.62
2012/03/30
-(赤字)
2013/03/29 -13.91倍
4.71
2014/03/31 +0.04倍
4.75
2015/03/31 -0.53倍
4.22
2016/03/31 +2.54倍
6.76
2017/03/31 +22.19倍
28.95
2018/03/30 -16.81倍
12.14
2018/08/28 -4.05倍
8.09

PEGレシオ

2014年3月
0.1
2015年3月 -0.05倍
0.05
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
0.04
2018年12月 +0.13倍
0.17