キャッシュ・フローの状況
2018年6月28日 11:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -250 | -4,338 | 5,310 | -4,588 | -4,353 | 5,318 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,276 | -441 | -1,259 | -1,717 | -455 | 2,331 | 通期 | -93 | -532 | -1,986 | -625 | -546 | 2,704 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,996 | -717 | -654 | 1,279 | -717 | 3,290 | 3Q | 1,620 | -1,516 | 33 | 104 | -1,517 | 2,792 | 通期 | 3,545 | -257 | -1,410 | 3,288 | -2,378 | 4,541 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -110 | -2,050 | -255 | -2,160 | -2,050 | 2,097 | 通期 | -4,002 | -3,477 | 3,554 | -7,479 | -3,534 | 608 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,639 | -1,350 | 2,940 | -2,989 | -1,354 | 542 | 通期 | 384 | -2,668 | 2,139 | -2,284 | -2,688 | 503 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,705 | -1,030 | -385 | 675 | -1,029 | 826 | 通期 | 4,243 | -1,975 | -2,239 | 2,268 | -1,766 | 609 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,842 | 277 | -1,731 | 2,119 | -852 | 1,026 | 通期 | 5,416 | -769 | -4,102 | 4,647 | -2,214 | 1,273 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,766 | -1,395 | -928 | 1,371 | -1,401 | 1,698 | 通期 | 4,534 | -3,086 | -973 | 1,448 | -3,450 | 1,661 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 927 | -1,449 | 243 | -522 | -1,438 | 1,279 | 通期 | 2,455 | -2,434 | -449 | 21 | -2,766 | 1,252 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 642 | -1,465 | 1,001 | -823 | -1,466 | 1,463 | 通期 | 2,282 | -3,254 | 1,087 | -972 | -4,329 | 1,327 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年3月（連）
- -45億8800万
- 2010年3月（連）
- -6億2500万
- 2011年3月（連） プラ転
- 32億8800万
- 2012年3月（連） マイ転
- -74億7900万
- 2013年3月（連）
- -22億8400万
- 2014年3月（連） プラ転
- 22億6800万
- 2015年3月（連） +104.89%
- 46億4700万
- 2016年3月（連） -68.84%
- 14億4800万
- 2017年3月（連） -98.55%
- 2100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -9億7200万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- -0.55%
- 2010年3月（連）
- -0.23%
- 2011年3月（連）
- 7.77%
- 2012年3月（連）
- -9.94%
- 2013年3月（連）
- 1.05%
- 2014年3月（連）
- 10.08%
- 2015年3月（連）
- 11.98%
- 2016年3月（連）
- 9.48%
- 2017年3月（連）
- 5.02%
- 2018年3月（連）
- 4.42%