新日本無線（6911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,921 | 475 |
| 減価償却費 | 982 | 1,074 |
| 固定資産除却損 | 9 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 46 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 100 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 669 | -829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -887 | -625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290 | 683 |
| その他 | -64 | 131 |
| 小計 | 2,998 | 1,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -45 | -36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -190 | -101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,766 | 927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,356 | -1,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -84 |
| その他の支出 | -3 | -23 |
| その他の収入 | 9 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,395 | -1,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310 | 576 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -606 | -626 |
| その他 | -11 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -928 | 243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425 | -381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,698 | 1,279 |
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