新日本無線（6911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,366 | 1,921 |
| 減価償却費 | 1,194 | 982 |
| 固定資産除却損 | 6 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -952 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -174 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 63 | 46 |
| シンジケートローン手数料 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7 | 669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -596 | -887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83 | 290 |
| その他 | 166 | -66 |
| 小計 | 2,167 | 2,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -64 | -45 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -263 | -190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,842 | 2,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -765 | -1,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,124 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -45 |
| その他の支出 | -9 | -3 |
| その他の収入 | 15 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277 | -1,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,178 | -310 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -641 | -606 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,731 | -928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417 | 425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,026 | 1,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
