新日本無線（6911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 902 | 2,366 |
| 減価償却費 | 1,045 | 1,194 |
| 固定資産除却損 | 5 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -153 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 97 | 63 |
| シンジケートローン手数料 | 12 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 為替差損益（△は益） | 21 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294 | 7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 538 | -596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262 | 83 |
| その他 | 22 | 166 |
| 小計 | 1,858 | 2,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -99 | -64 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56 | -263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,705 | 1,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,014 | -765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1,124 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -5 | -7 |
| その他の収入 | 2 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,030 | 277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 415 | -1,178 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -787 | -641 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385 | -1,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322 | 417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 826 | 1,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
