新日本無線（6911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 313 | 902 |
| 減価償却費 | 808 | 1,045 |
| 固定資産除却損 | 3 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,267 | -153 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 114 | 97 |
| シンジケートローン手数料 | 14 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112 | -294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166 | 538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66 | -262 |
| その他 | -519 | 21 |
| 小計 | -746 | 1,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -115 | -99 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -936 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 156 | -56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,639 | 1,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,332 | -1,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -2 | -5 |
| その他の収入 | 4 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,350 | -1,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,725 | 415 |
| 長期借入金の返済による支出 | -772 | -787 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,940 | -385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66 | 322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 608 | 542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 542 | 826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
