新日本無線（6911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,113 | 313 |
| 減価償却費 | 1,637 | 808 |
| 固定資産除却損 | 6 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75 | -1,267 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 127 | 114 |
| シンジケートローン手数料 | 19 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154 | -112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139 | -166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 295 | 66 |
| その他 | -316 | -519 |
| 小計 | 288 | -746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -127 | -115 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -32 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -936 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -243 | 156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -1,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,999 | -1,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 17 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| その他の支出 | -4 | -2 |
| その他の収入 | 3 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,050 | -1,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247 | -772 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -8 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255 | 2,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,443 | -66 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,541 | 2,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,097 | 542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
