新日本無線（6911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,019 | -1,113 |
| 減価償却費 | 1,439 | 1,637 |
| 固定資産除却損 | 9 | 6 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | 29 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -119 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -3 |
| 支払利息 | 136 | 127 |
| シンジケートローン手数料 | 25 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -905 | -154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -620 | -139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,135 | 295 |
| その他 | 6 | -316 |
| 小計 | 2,193 | 288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 3 |
| 利息の支払額 | -138 | -127 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -36 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -39 | -243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,996 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -693 | -1,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | 0 |
| その他の支出 | -3 | -4 |
| その他の収入 | 9 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717 | -2,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -404 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -242 | -247 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -654 | -255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585 | -2,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,704 | 3,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,290 | 2,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
