新日本無線（6911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 475 | 878 |
| 減価償却費 | 1,074 | 1,121 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 固定資産除却損 | 14 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -2 |
| 支払利息 | 34 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -829 | -890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -625 | -699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 683 | 740 |
| その他 | 131 | -196 |
| 小計 | 1,059 | 1,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | -36 | -29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -101 | -381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927 | 642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,354 | -1,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -51 |
| その他 | -11 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,449 | -1,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 576 | 1,514 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -626 | -510 |
| その他 | -6 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243 | 1,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -381 | 211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,279 | 1,463 |
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