新日本無線（6911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,421 | 735 |
| 減価償却費 | 3,475 | 3,296 |
| 固定資産除却損 | 25 | 27 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -388 | -259 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -272 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 20 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -34 |
| 支払利息 | 239 | 272 |
| シンジケートローン手数料 | 234 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -771 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | 22 |
| 事業構造改善費用 | 375 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,588 | 256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,132 | -327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,299 | 37 |
| その他 | -284 | 612 |
| 小計 | 801 | 3,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 34 |
| 利息の支払額 | -252 | -274 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -250 | -43 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -375 | － |
| 法人税等の支払額 | -51 | -152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93 | 3,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -465 | -2,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,935 |
| その他の支出 | -7 | -4 |
| その他の収入 | 21 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,935 | -407 |
| 長期借入れによる収入 | 10,300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255 | -1,489 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -78 | 0 |
| その他 | -16 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,986 | -1,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,613 | 1,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,318 | 2,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,704 | 4,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
