新日本無線（6911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 735 | -8,996 |
| 減価償却費 | 3,296 | 3,547 |
| 固定資産除却損 | 27 | 29 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | 29 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -259 | -1,030 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -6 |
| 支払利息 | 272 | 254 |
| シンジケートローン手数料 | 45 | 183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -771 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 5 |
| 事業構造改善費用 | － | 4,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256 | 1,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -327 | 1,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | -992 |
| その他 | 612 | -408 |
| 小計 | 3,980 | 207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 6 |
| 利息の支払額 | -274 | -249 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -43 | -200 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -3,406 |
| 法人税等の支払額 | -152 | -360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,545 | -4,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,331 | -3,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,935 | 5 |
| その他の支出 | -4 | -7 |
| その他の収入 | 201 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257 | -3,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -407 | 4,850 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 8,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,489 | -9,486 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -13 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,410 | 3,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,836 | -3,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,704 | 4,541 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,541 | 608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
