新日本無線（6911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -8,996 | 1,785 |
| 減価償却費 | 3,547 | 1,709 |
| 固定資産除却損 | 29 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,030 | -1,383 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 254 | 227 |
| シンジケートローン手数料 | 183 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -22 |
| 事業構造改善費用 | 4,559 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,234 | 337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,866 | -1,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -992 | -151 |
| その他 | -408 | 81 |
| 小計 | 207 | 1,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -249 | -226 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -200 | -24 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -3,406 | -936 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -360 | 131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,002 | 384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,435 | -2,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 16 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -7 |
| その他の支出 | -7 | -6 |
| その他の収入 | 27 | 28 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,477 | -2,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,850 | 3,711 |
| 長期借入れによる収入 | 8,220 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,486 | -1,547 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -29 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,554 | 2,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,932 | -104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,541 | 608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 608 | 503 |
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