新日本無線（6911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,785 | 2,238 |
| 減価償却費 | 1,709 | 2,141 |
| 固定資産除却損 | 41 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,383 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 345 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 227 | 180 |
| シンジケートローン手数料 | 29 | 121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 為替差損益（△は益） | -22 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 337 | -1,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,195 | 1,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151 | 20 |
| その他 | 81 | 325 |
| 小計 | 1,434 | 4,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -226 | -183 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -24 | -102 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -936 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 131 | -83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384 | 4,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,657 | -1,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他の支出 | -6 | -9 |
| その他の収入 | 28 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,668 | -1,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,711 | -1,031 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,547 | -7,702 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | |
| その他 | -24 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,139 | -2,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104 | 105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 503 | 609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
