新日本無線（6911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,238 | 4,310 |
| 減価償却費 | 2,141 | 2,330 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -954 |
| 固定資産除却損 | 12 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -675 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 345 | -327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 180 | 116 |
| シンジケートローン手数料 | 121 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,259 | -258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,215 | 122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20 | 114 |
| その他 | 329 | 420 |
| 小計 | 4,608 | 5,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -183 | -117 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -102 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -83 | -334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,243 | 5,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,954 | -1,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他の支出 | -9 | -10 |
| その他の収入 | 3 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,975 | -769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,031 | -2,913 |
| 長期借入れによる収入 | 6,520 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,702 | -1,266 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -25 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,239 | -4,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105 | 664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 609 | 1,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
