新日本無線（6911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,594 | -3,421 |
| 減価償却費 | 4,489 | 3,475 |
| 固定資産除却損 | 61 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -348 | -388 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -272 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -34 |
| 支払利息 | 151 | 239 |
| シンジケートローン手数料 | － | 234 |
| 為替差損益（△は益） | 104 | -18 |
| 事業構造改善費用 | － | 375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,322 | -2,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -503 | 2,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,277 | 1,299 |
| その他 | -532 | -284 |
| 小計 | -178 | 801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 34 |
| 利息の支払額 | -146 | -252 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -250 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -375 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 31 | -51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -250 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,960 | -465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| その他の支出 | -13 | -7 |
| その他の収入 | 12 | 21 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,338 | -532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,295 | -11,935 |
| 長期借入れによる収入 | 1,696 | 10,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198 | -255 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -468 | -78 |
| その他 | -13 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,310 | -1,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 678 | -2,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,639 | 5,318 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,318 | 2,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
