営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の各キャッシュ・フローの状況については次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益が475百万円(前年同期間は1,921百万円)となり、減価償却費1,074百万円(前年同期間は982百万円)、売上債権の増加額△829百万円(前年同期間は減少額669百万円)、たな卸資産の増加額△625百万円(前年同期間は増加額△887百万円)、仕入債務の増加額683百万円(前年同期間は増加額290百万円)などを調整した結果、営業活動では927百万円の資金の増加(前年同期間は2,766百万円の資金の増加)となりました。

2016/11/11 10:25