リーダー電子（6867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -422,335 | -283,201 |
| 減価償却費 | 269,382 | 241,030 |
| 減損損失 | － | 4,230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,050 | 48,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,809 | 683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,719 | -796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,527 | -8,940 |
| 支払利息 | 10,594 | 7,810 |
| 為替差損益（△は益） | 3,522 | -1,780 |
| 保険配当金 | -152 | -77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,572 |
| 会員権評価損 | 250 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,858 | -4,365 |
| 固定資産除却損 | 2,643 | 1,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,526 | 240,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172,408 | 28,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,667 | -170,229 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,523 | 3,047 |
| その他 | 32,232 | 13,112 |
| 小計 | -13,362 | 126,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,517 | 8,945 |
| 利息の支払額 | -10,365 | -7,631 |
| 法人税等の支払額 | -14,817 | -13,309 |
| 法人税等の還付額 | 66,351 | 6,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,322 | 120,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,845 | -36,541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,156 | -27,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,842 | 24,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,013 | -19,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,400 | － |
| 貸付けによる支出 | -19,108 | -2,508 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,708 | 4,675 |
| その他 | 4,597 | -11,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,375 | -68,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -52,990 | -44,887 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -257 | -1,273 |
| 配当金の支払額 | -104,150 | -41,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,398 | -167,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,632 | -58,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,818 | -174,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,522,949 | 1,095,130 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,095,130 | 920,852 |
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