リーダー電子（6867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -283,201 | -692,218 |
| 減価償却費 | 241,030 | 202,910 |
| 減損損失 | 4,230 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,156 | 65,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 683 | -2,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -796 | -1,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,940 | -8,710 |
| 支払利息 | 7,810 | 5,685 |
| 為替差損益（△は益） | -1,780 | 33 |
| 保険配当金 | -77 | -788 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 145,583 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,572 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,365 | -138,259 |
| 固定資産除却損 | 1,143 | 909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,310 | 97,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,404 | -225,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,229 | 32,625 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,047 | -21,776 |
| その他 | 13,112 | -43,096 |
| 小計 | 126,111 | -581,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,945 | 8,721 |
| 利息の支払額 | -7,631 | -5,509 |
| 法人税等の支払額 | -13,309 | -12,059 |
| 法人税等の還付額 | 6,097 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,213 | -590,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,541 | -15,258 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 499,845 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,673 | -56,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,534 | 55,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,599 | -21,548 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 143,642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,830 |
| 貸付けによる支出 | -2,508 | -7,746 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,675 | 6,191 |
| その他 | -11,395 | -4,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,507 | 608,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -96,000 |
| リース債務の返済による支出 | -44,887 | -29,931 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,273 | -306 |
| 配当金の支払額 | -41,656 | -41,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,817 | -247,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,166 | -3,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,277 | -233,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,095,130 | 920,852 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 920,852 | 687,330 |
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