リーダー電子（6867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -692,218 | -1,360,102 |
| 減価償却費 | 202,910 | 155,966 |
| 減損損失 | － | 254,486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,992 | -299,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,080 | -76,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,304 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,710 | -10,039 |
| 支払利息 | 5,685 | 3,182 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | -419 |
| 保険配当金 | -788 | -2,618 |
| 事業構造改善費用 | － | 213,479 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 145,583 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,319 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -138,259 | -43,432 |
| 固定資産除却損 | 909 | 4,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,179 | 130,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -225,472 | 162,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,625 | -107,867 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,776 | -4,566 |
| その他 | -43,096 | -25,946 |
| 小計 | -581,467 | -1,005,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,721 | 10,039 |
| 利息の支払額 | -5,509 | -2,990 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -204,192 |
| 法人税等の支払額 | -12,059 | -8,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -590,314 | -1,211,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,258 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 499,845 | 782,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,531 | -30,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,610 | 129,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,548 | -8,533 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 143,642 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,830 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,746 | -3,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,191 | 10,298 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 82,805 |
| その他 | -4,503 | -17,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 608,531 | 944,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,931 | -14,916 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | -333 |
| 配当金の支払額 | -41,630 | -33,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,867 | -218,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,872 | 3,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,522 | -482,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 920,852 | 687,330 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 687,330 | 205,302 |
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