リーダー電子（6867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -15,863 | -390,631 |
| 減価償却費 | 118,513 | 102,979 |
| 減損損失 | 4,230 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37 | 20,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 884 | -314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 193 | -1,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,339 | -5,264 |
| 支払利息 | 4,090 | 3,127 |
| 為替差損益（△は益） | -1,601 | 224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,546 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,812 | － |
| 固定資産除却損 | 73 | 395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,434 | 133,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,655 | -137,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,803 | 98,258 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,180 | -21,632 |
| その他 | -15,538 | -43,743 |
| 小計 | 102,135 | -239,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,270 | 5,267 |
| 利息の支払額 | -4,000 | -3,103 |
| 法人税等の支払額 | -13,247 | -12,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,157 | -249,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,453 | -15,215 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,619 | -25,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,246 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,802 | -13,358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,830 |
| 貸付けによる支出 | -968 | -6,317 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,781 | 2,409 |
| その他 | -5,980 | 3,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,796 | -35,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -23,944 | -17,425 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -847 | -162 |
| 配当金の支払額 | -41,656 | -41,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,447 | -99,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,753 | -4,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,839 | -388,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,095,130 | 1,021,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,021,290 | 531,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
