リーダー電子（6867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -390,631 | -493,596 |
| 減価償却費 | 102,979 | 79,373 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,451 | -18,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -314 | -36,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,217 | 1,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,264 | -4,105 |
| 支払利息 | 3,127 | 1,909 |
| 為替差損益（△は益） | 224 | 162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,319 | － |
| 固定資産除却損 | 395 | 175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,879 | 228,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,366 | -34,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,258 | -121,285 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,632 | -31,203 |
| その他 | -43,743 | -1,532 |
| 小計 | -239,533 | -430,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,267 | 4,105 |
| 利息の支払額 | -3,103 | -1,859 |
| 法人税等の支払額 | -12,059 | -7,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -249,430 | -436,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,215 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 2,702 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,211 | -17,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,358 | -4,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,830 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,317 | -2,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,409 | 2,641 |
| その他 | 3,134 | -4,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,728 | -23,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,425 | -8,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -162 | -202 |
| 配当金の支払額 | -41,630 | -33,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,218 | -92,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,572 | 538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388,949 | -552,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 920,852 | 531,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 531,903 | 135,110 |
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