リーダー電子（6867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -493,596 | -455,871 |
| 減価償却費 | 79,373 | 55,063 |
| 減損損失 | － | 98,804 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,941 | -195,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,814 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,087 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,105 | -3,950 |
| 支払利息 | 1,909 | 721 |
| 為替差損益（△は益） | 162 | -130 |
| 事業構造改善費用 | － | 106,119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,857 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -18,749 |
| 固定資産除却損 | 175 | 1,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,648 | 49,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,864 | 177,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,285 | -68,975 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,203 | 180,700 |
| その他 | -1,532 | -25,385 |
| 小計 | -430,988 | -119,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,105 | 3,968 |
| 利息の支払額 | -1,859 | -658 |
| 法人税等の支払額 | -7,758 | -6,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -436,501 | -122,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,702 | 100,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,683 | -12,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 26,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,790 | -1,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 191,747 |
| 貸付けによる支出 | -2,340 | -920 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,641 | 3,915 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 15,214 |
| その他 | -4,056 | -4,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,825 | 317,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,930 | -2,006 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -202 | -116 |
| 配当金の支払額 | -33,297 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,430 | -42,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 538 | 15,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -552,219 | 168,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 687,330 | 135,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,110 | 373,778 |
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