ガリレイ（6420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,573 | 7,574 |
| 減価償却費 | 610 | 624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -921 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 225 | 354 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 23 | -56 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 42 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,249 | -4 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,244 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -112 |
| 為替差損益（△は益） | -425 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | -96 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,734 | 1,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,434 | -829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,131 | 2,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 163 | -783 |
| その他 | -16 | -148 |
| 小計 | 2,447 | 9,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 111 |
| 収用補償金の受取額 | 103 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,570 | -2,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064 | 7,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212 | -851 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -843 | -1,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 180 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -10 |
| その他 | 8 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,303 | -1,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -836 |
| 配当金の支払額 | -1,236 | -1,460 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,237 | -2,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 421 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,053 | 3,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,900 | 49,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
