有価証券報告書-第57期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 428,409 | 509,266 |
| 減価償却費 | 243,981 | 206,384 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,840 | -3,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,227 | 3,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,079 | -16,138 |
| 支払利息 | 2,660 | 2,394 |
| 助成金収入 | -5,491 | -5,834 |
| 有形固定資産除却損 | 2,918 | 578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,598 | -296,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,524 | -105,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,236 | 13,591 |
| その他 | 14,647 | 31,989 |
| 小計 | 663,278 | 339,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,635 | 17,089 |
| 利息の支払額 | -2,658 | -2,234 |
| 助成金の受取額 | 5,491 | 5,834 |
| 法人税等の支払額 | -157,319 | -180,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,426 | 179,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,400,000 | -7,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,300,000 | 7,000,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,771 | -196,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,320 | -10,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -662 | -626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,755 | -8,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -156,615 | -183,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,615 | -213,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,055 | -42,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 646,225 | 604,037 |