四半期報告書-第58期第2四半期(平成27年5月1日-平成27年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 251,612 | 301,186 |
| 減価償却費 | 94,921 | 90,815 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,240 | -10,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,043 | 3,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,358 | -8,121 |
| 支払利息 | 1,279 | 1,097 |
| 助成金収入 | -5,084 | -6,756 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,181 | 130,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,085 | -45,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,716 | 15,913 |
| その他 | 27,323 | -3,637 |
| 小計 | 202,958 | 468,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,883 | 8,855 |
| 利息の支払額 | -1,268 | -1,240 |
| 助成金の受取額 | 5,084 | 6,756 |
| 法人税等の支払額 | -96,722 | -113,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,935 | 368,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,100,000 | -3,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,100,000 | 3,700,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,624 | -113,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,041 | -9,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -327 | -200,284 |
| その他 | － | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,992 | -223,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -97,026 | -103,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,026 | -103,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,083 | 42,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 562,142 | 646,227 |