四半期報告書-第63期第2四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年2月1日 至 2019年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 164,838 | 191,320 |
| 減価償却費 | 151,536 | 127,512 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,860 | △4,190 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,215 | 18,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,898 | △6,791 |
| 支払利息 | 543 | 546 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増加額(△は減少) | △48,140 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 13,727 | △3,722 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 7,183 |
| 助成金収入 | △6,417 | △5,947 |
| 有形固定資産除却損 | 1,197 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,739 | 129,633 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △100,805 | △10,664 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,779 | △2,808 |
| その他 | △927 | △16,266 |
| 小計 | 216,528 | 423,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,043 | 6,928 |
| 利息の支払額 | △567 | △565 |
| 助成金の受取額 | 6,417 | 5,947 |
| 法人税等の支払額 | △55,816 | △50,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,605 | 385,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,400,000 | △3,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400,000 | 3,400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △90,283 | △63,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,199 | - |
| その他 | 50 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △105,433 | 236,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △94,065 | △94,280 |
| その他 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,065 | △94,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,413 | △593 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,306 | 527,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 780,591 | 746,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 754,285 | ※ 1,273,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
