ワイエイシイ HD（6298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -522,265 | 155,512 |
| 減価償却費 | 205,643 | 177,352 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,040 | 20,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -529 | -3,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,737 | -3,971 |
| 支払利息 | 29,271 | 27,682 |
| 為替差損益（△は益） | 55,469 | 12,321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,859 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,534 | 805 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,370 | -153 |
| 会員権売却損益（△は益） | -370 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,130,310 | 2,558,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,778 | -1,821,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -585,538 | 669,484 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 89,289 | -100,449 |
| その他 | -81,363 | -29,743 |
| 小計 | 239,605 | 1,712,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,127 | 4,652 |
| 利息の支払額 | -29,781 | -28,029 |
| 法人税等の支払額 | -92,779 | -216,830 |
| 法人税等の還付額 | 219,106 | 6,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,279 | 1,478,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,577 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,800 | 7,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,489 | -22,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 300 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -67 | -134 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,860 | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,021 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | － | 1,000 |
| 会員権の売却による収入 | 1,650 | － |
| 事業譲受による支出 | -260,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 128 | 222 |
| その他 | -1,574 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,255 | -14,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -473,310 | -503,870 |
| 社債の発行による収入 | － | 293,989 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -139,465 | -139,465 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | -5,913 | -6,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,694 | -655,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,976 | -60,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -486,646 | 748,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,344,256 | 4,857,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,857,609 | 5,964,345 |
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