営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、26億65百万円の増加(前年同期は11億5百万円の減少)となりました。主な増加要因はたな卸資産の減少35億91百万円、未収消費税等の減少6億99百万円、税金等調整前四半期純利益3億59百万円、減価償却費2億43百万円であり、主な減少要因は売上債権の増加13億13百万円、仕入債務の減少7億46百万円、法人税等の支払額5億16百万円であります。

2016/11/14 10:13