営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、22億45百万円の増加(前年同期は26億65百万円の増加)となりました。主な増加要因は仕入債務の増加26億53百万円、売上債権の減少10億56百万円、減価償却費2億82百万円、税金等調整前四半期純利益2億39百万円、前受金の増加2億18百万円であり、主な減少要因はたな卸資産の増加22億79百万円であります。

2017/11/10 15:10