営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により62億1千8百万円増加し、投資活動により24億6千9百万円減少し、財務活動により21億6千7百万円減少した結果、76億3千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金は、税金等調整前当期純利益57億5千8百万円、減価償却費27億4千3百万円などに伴う資金の増加に対し、売上債権増加額6億9千6百円、仕入債務減少額7億7千4百万円、法人税等の支払額13億8千8百万円などに伴う資金の減少を差し引き、62億1千8百万円の増加となりました。

2014/06/24 13:39