支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末(平成25年3月末)に比べ、45億2千6百万円増加し、373億3千6百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が18億6千万円、受取手形及び売掛金が14億6千万円、棚卸資産が4億9千4百万円、有形固定資産が6億円、それぞれ増加したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ、8億8千6百万円減少し、73億7千5百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が2億5千8百万円、未払法人税等が1億3千4百万円、未払金が2億6千4百万円増加しましたが、短期借入金が16億9千7百万円減少したことによるものであります。
純資産は、当期純利益による利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べ、54億1千2百万円増加し、299億6千万円となりました。

2014/06/24 13:39

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金はそのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、外貨建の営業債務は、為替変動リスクに晒されております。短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は、新社屋(現本社)建設資金であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2014/06/24 13:39