営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により28億5千2百万円増加し、投資活動により27億2千万円、財務活動により12億9千5百万円、それぞれ減少した結果、125億7千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動では、税金等調整前四半期純利益3千1百万円、減価償却費22億4千5百万円、売上債権の減少額5億1千1百万円、たな卸資産の減少額3億4千万円等に伴う資金の増加から、仕入債務の減少額5億1千4百万円、法人税等の支払額2億5千5百万円等に伴う資金の減少を差し引き、資金の増加額は28億5千2百万円となりました。

2020/11/09 14:33