営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により33億6千3百万円増加し、投資活動により30億3千5百万円、財務活動により15億7千6百万円、それぞれ減少した結果、130億5千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動では、税金等調整前四半期純利益23億6千5百万円、減価償却費25億1千8百万円、仕入債務の増加額1億4千万円等に伴う資金の増加から、売上債権の増加額1億7千4百万円、棚卸資産の増加額16億6千5百万円、法人税等の支払額3億7千6百万円等に伴う資金の減少を差し引き、資金の増加額は33億6千3百万円(前年同期は28億5千2百万円の増加)となりました。

2021/11/08 16:52